Incidentele lasten en baten
Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)1 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | ||||||
Incidentele lasten | ||||||
1 Natuur en landschap | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 Verkeer en infrastructuur | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
3 Wonen en Economie | 705 | 4.000 | - | - | ||
4 Sociale Infrastructuur | 2.930 | 207 | 329 | - | ||
5 Bestuur | 103 | - | - | - | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | 13 | 1 | - | - | ||
Saldo incidentele lasten | 3.753 | 4.257 | 329 | - | ||
Incidentele baten | ||||||
3 Wonen en Economie | -678 | -4.000 | - | - | ||
4 Sociale Infrastructuur | -2.781 | - | - | - | ||
Saldo incidentele baten | -3.460 | -4.000 | - | - | ||
Saldo incidentele lasten en baten | 294 | 257 | 329 | - | ||
Incidentele toevoegingen aan de reserves | ||||||
2 Verkeer en Infrastructuur | 5.063 | 10.425 | 1.479 | 63 | ||
Saldo incidentele toevoegingen aan de reserves | 5.063 | 10.425 | 1.479 | 63 | ||
Incidentele onttrekkingen aan de reserves | ||||||
1 Natuur en landschap | -37 | - | - | - | ||
2 Verkeer en infrastructuur | - | -10.362 | -1.416 | - | ||
5 Bestuur | -103 | - | - | - | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | -5.346 | -727 | -387 | -66 | ||
Saldo incidentele onttrekkingen aan de reserves | -5.486 | -11.090 | -1.803 | -66 | ||
Saldo incidentele toevoegingen en onttrekkingen | -423 | -664 | -324 | -3 | ||
Totaal incidenteel | -129 | -407 | 5 | -3 | ||
- 1 Bedragen x € 1.000
Toelichting incidentele Lasten vanaf € 50.000:
Programma 3 Wonen en economie |
Grondexploitaties |
Er is sprake van een incidentele last van € 705.000. Van dit bedrag wordt € 678.000 besteed aan de grondexploitaties. Voor het boekjaar 2028 betreft dit een bedrag van € 4.000.000 aan lasten voor de grondexploitatie. |
Programma 4 Sociale Infrastructuur |
Participatie |
Er is sprake van een incidentele last van € 2.930.000. De incidentele lasten 2027 die besteed worden aan Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) bedragen € 2.781.000. Hier tegenover staat een incidentele baat. In de periode 2027-2029 zijn incidentele kosten voor tijdelijke huisvesting en verhuiskosten opgenomen van scholen. Deze incidentele kosten worden gedekt uit de algemene reserve. Daarnaast is er sprake van incidentele lasten inzake de tijdelijke huisvesting en verhuiskosten scholen € 149.000. |
Programma 5 Bestuur |
Bestuur |
Er is sprake van een incidele last van € 103.000. Dit bedrag wordt veroorzaakt door een incidentele bijdrage aan Holland Rijnland voor Regionale Investeringsagenda |
Toelichting incidentele Baten vanaf € 50.000:
Programma 3 Wonen en economie |
Grondexploitaties |
Er is sprake van een incidentele baat van € 678.000. De volledige baat heeft betrekking op de grondexploitaties. Voor het boekjaar 2028 betreft dit een bedrag van € 4.000.000 aan baten voor de grondexploitatie. |
Programma 4 Sociale Infrastructuur |
Participatie |
Er is sprake van een incidentele baat van € 2.781.000 en wordt verkregen voor Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) |
Toelichting toevoegingen aan de reserves
Programma 2 Verkeer en infrastructuur |
Mobiliteit |
Er is sprake van een incidentele toevoeging aan de Bestemmingsreserve tbv MJOP projecten van € 5.063.000 in 2027, € 63.000 in 2028 en € 63.000 in 2029. Daarnaast is sprake van een incidentele toevoeging aan de Reserve afgesloten MJOP A-projecten van € 10.362.000 in 2028 en € 1.416.000 in 2029. |
Toelichting ontrekkingen aan de reserves
Programma 2 Verkeer en infrastructuur |
Mobiliteit |
Er is sprake van een incidentele onttrekking aan de Bestemmingsreserve tbv MJOP projecten van van € 10.362.000 in 2028 en € 1.416.000 in 2029. Deze bedragen worden gestort in de Reserve afgesloten MJOP A-projecten zodat hier de kapitaallasten uit gedekt kunnen worden voor de projecten die worden afgesloten. |
De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 4.2.3 Reserves. |